包装产业作为一种传统配套服务型制造业,经历了从小到大、从弱到强、与时俱进的发展历程,目前在我国得到了全面性和创造性的发展机会。
最近不少股民朋友都在公众号问我,合兴包装 002228怎么样呀?值不值得上车?今天咱们就来详细讲讲,合兴包装这支包装印刷板块的热门股。
(一)包装印刷行业分析
一、从基本面看包装印刷的投资逻辑
关于我国的包装行业,它经过了急速发展阶段,现如今,已经逐步建立起来了非常大的生产规模,但是人均包装消费与全球主要国家及地区相比仍然差了一大截,包装行业各细分领域未来还将具有很大的成长空间。
下面就给大家从行业趋势和海外国家对比两个角度去分析包装行业的投资逻辑:
★从行业趋势来看
包装行业也是依然处在加速发展的阶段当中,随着越来越多的包装材料的发现和使用,我国的包装材料种类更加丰富,中国包装行业需要建成一个科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人才资源优势得到充分发挥的新型中国包装业。往后包装行业发展的重点将是“绿色、低碳、环保”。
★对比海外国家看
我国已经形成全世界发展最快与领域最大,最有潜质的包装市场。但中国包材质量及包装品种都明显低于国际水平,发达国家,它的包装所占比例是产品价值的30%,而且我国还不到10%,显然,中国包装产业还是具有相当大的提升空间。
综上,全国的包装行业尽管规模很大,总量相当多,然而在品种及质量等方面,和发达国家存在的差距相当大,我国国内的包装行业,还仍然存在特别大的发展空间。
二、从近期盘面技术面、资金面看包装印刷后市走势
盘面基本情况
包装印刷行业
截止收盘,包装印刷指数,涨跌幅。
大盘VS行业 | ||
---|---|---|
日期 | 大盘 | 行业 |
08月16日 | -0.8% | -0.6% |
08月17日 | 0.4% | 1.3% |
08月18日 | -1% | -1.6% |
08月21日 | -1.2% | -0.5% |
08月22日 | 0.9% | -0.5% |
08月23日 | -1.3% | -2.2% |
08月24日 | 0.1% | -0% |
近7日以来该行业走势,大盘。
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(二)合兴包装个股分析
一、合兴包装公司基本情况
你关注的这支合兴包装002228,总市值亿元。
厦门合兴包装印刷股份有限公司作的主营业务是从事中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料的研发与设计、生产、销售及服务。主要产品为纸箱、纸板、缓冲包材、工业用纸等。
公司在纸箱包装行业发展了很长时间,实施内生性增长和外延式扩张相结合的策略,公司生产规模扩张速度较快,当前生产基地数量达到近50个,生产规模排在国内行业前几名。
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二、合兴包装产品分析——专业化、规模化、一体化的综合包装企业
营业收入上,中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料的研发与设计、生产、销售及服务是公司主要经营业务。
公司主要生产的产品为中高档瓦楞纸箱,最关键的是,其生产的瓦楞纸箱在使用性能和加工性能上都有所保证,并在不断努力之下,将传统的木箱等运输包装容器给逐步取代了,算得上是现代包装运输的主要载体。同时,公司的中高档瓦楞纸箱产品主要是依靠卓越的质量水平及先进的工业设计理念,不仅实现保护商品、便于仓储、装卸运输的功能,还有美化商品、宣传商品的作用,同时能够减少损耗及包装空间,其实是绿色环保产品。
此外,由于公司所生产的中高档瓦楞纸箱产品满足绝大多数客户对于质量、环保、安全的包装需求,使名下的“合兴”品牌在与其他企业竞争的过程中,成为他们重要的优势之一。
公司积累了像海尔、美的、格力、海信、宝洁流等国内外知名企业客户离不开优质的产品和品牌效应,最大限度地保障了公司的中高档瓦楞纸箱产品在全球市场上的销量。
三、合兴包装运营分析——对外投资增强公司竞争力
从我们调研得到的情况很容易知道,为最大限度地服务好集团化大客户,增加京津冀地区市场份额,逐步增强子公司业务之间的联动关系,满足当地及周边地区的客户需求,顺应了公司发展的需要,公司计划在河北省行唐县投资约 5.1 亿元人民币用作于实施行唐智能环保包装项目,并下属企业石家庄融达包装有限公司在该项目上有做实施,还跟行唐县人民政府将《项目协议书》进行了签署。
投资该项目的主要目的是打造自动化、数字化、决策科学化、集成化的智能工厂,通过对新建厂房的合理布局、技术创新、节能降耗、提高生产效率和产品质量,不断提升中高档纸品包装的产能,使公司拥有更大的销售规模,提升市场占有率。公司在河北省行唐县经济开发区开展智能环保包装项目,企业竞争力将比之前更大,不断增强企业效益。
四、合兴包装财务分析——2021年第三季度净利润同比下降32.32%
公司发布公告称:第三季度公司实现营业收入约44.54亿元,同比增长34.71%。实现归属于上市公司股东的净利润约5387万元,同比下降32.32%。实现基本每股收益0.05元,同比下降16.67%。
业绩发生变化主要是因为受到疫情影响,行业整体未完全恢复,公司主营业务持续减少,最后导致公司拥有更低的净利润。
根据2021年三季报,我们对合兴包装的主要财务指标表现进行了总结分析:
盈利能力:
合兴包装和去年三季报相比起来,拥有了更强的盈利能力。
成长能力:
和去年的三季报相比,合兴包装成长能力有所削弱。
偿债能力:
与去年三季报相比,合兴包装偿债能力维持稳定。处于一年中相对高位。
运营能力:
合兴包装跟去年三季报对比,降低了运营能力。
现金流:
合兴包装现金流能力跟去年三季度相比得到了增强。处于一年中高位。
当中,销售回款的能力一直在增强,公司现金回收质量较低。
排雷分析:
在六大排雷指标里,公司的应收账款所占流动资产比例为54.1%,坏账损失风险较高。而且现金短债比仅为0.25,货币资金对短期账务的保障不充足。
五、合兴包装今日股价分析
1、技术面分析
压力支撑:
该股的支撑位在元附近,压力位在元附近,
结合大盘和行业走势来看:
大盘VS行业 | |||
---|---|---|---|
日期 | 大盘 | 行业 | 合兴包装 |
08月16日 | -0.8% | -0.6% | -0.3% |
08月17日 | 0.4% | 1.3% | 1.5% |
08月18日 | -1% | -1.6% | -0.9% |
08月21日 | -1.2% | -0.5% | 0.3% |
08月22日 | 0.9% | -0.5% | -1.8% |
08月23日 | -1.3% | -2.2% | -1.2% |
08月24日 | 0.1% | -0% | -1.3% |
市场表现:
过去7个交易日,该股走势。
2、资金面分析
合兴包装的资金流向情况:
主力资金流向(万元) | ||
---|---|---|
日期 | 主力流入 | 主力流出 |
08月18日 | 566.63 | 645.52 |
08月21日 | 720.19 | 999.32 |
08月22日 | 765.88 | 830.64 |
08月23日 | 375.17 | 585.39 |
08月24日 | 335.45 | 398.1 |
近5日内该股资金总体呈状态,5日共万元。
合兴包装买卖五档分析:
五档盘口 | |||||
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委比: | 委差: | ||||
卖五 | 3.2 | 1934 | |||
卖四 | 3.19 | 2240 | |||
卖三 | 3.18 | 703 | |||
卖二 | 3.17 | 3658 | |||
卖一 | 3.16 | 74 | |||
买一 | 3.15 | 2691 | |||
买二 | 3.14 | 2503 | |||
买三 | 3.13 | 848 | |||
买四 | 3.12 | 1869 | |||
买五 | 3.11 | 200 | |||
外盘: | 内盘: |
该股委比为,卖盘比买盘;委差为,说明;外盘内盘,后期存在可能。
合兴包装成交量量比分析:
合兴包装成交量量比分析 | |
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成交量 | |
成交量量比 |
(三)后市如何操作?全文分析总结!
今天我们对包装印刷板块和合兴包装的基本面、政策面、技术面、资金面都做了详细的分析,那么对于咱们散户而言,后市是应该继续增持还是减持?点击下方链接,一键获取分析结果:
【免费】测一测合兴包装该买入还是卖出?bd.xuebashuocai.com数据来源:同花顺财经、股掌柜;图片来源:网络
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