输变电设备板发展的前提是新能源发电、绿色经济,慢慢进行产业结构优化,逐渐成为国民经济发展动力的重要部分。
最近不少股民朋友都在公众号问我,柘中股份 002346怎么样呀?值不值得上车?今天咱们就来详细讲讲,柘中股份这支电网设备板块的热门股。
(一)电网设备行业分析
一、从基本面看电网设备的投资逻辑
输变电设备是种电力设备,主要作用就是为电能传输和电能控制等,关键是用来建设电网,行业也同电网发展需求互相影响。
下面给大家从需求侧和供给侧来分析下输变电设备板块的投资逻辑:
★从需求侧来看:
当下我国的电能源结构正在面临重大改变,绿色电源将逐渐朝着主体电源发展,说到电网领域,电力资源配置由煤电、水电基地外送,变换成新能源一体化开发外送、源网荷储一体化就近利用,此外电网形态由区域互联大电网向大电网与微电网、分布式电网兼容并举转变,智能配电网将会成为以后的发展重点。
在新建大容量输电线路和城市电网改造的需求之下,及电网设备的更改,将带动输变电产品需求的迅猛提升。
★从供给侧来看:
因为电网建设对安全性要求十分高,一旦选定某家企业转换就十分难,输配电设备是一个对技术和口碑有一定要求的行业,它具有特别高的竞争壁垒,这就招致了行业竞争不会十分激烈,根本不需要担心竞争挤压盈利空间。
整体上来讲,随着智能配电网带来很多电网新建和改造需求,在输变电设备行业核心竞争能力比较小的情况下,以后输变电设备行业景气度将不断走高。
二、从近期盘面技术面、资金面看电网设备后市走势
盘面基本情况
电网设备行业
截止收盘,电网设备指数,涨跌幅。
大盘VS行业 | ||
---|---|---|
日期 | 大盘 | 行业 |
08月16日 | -0.8% | -1.5% |
08月17日 | 0.4% | 1.6% |
08月18日 | -1% | -0.7% |
08月21日 | -1.2% | -1.1% |
08月22日 | 0.9% | 0.1% |
08月23日 | -1.3% | -2.1% |
08月24日 | 0.1% | -0.5% |
近7日以来该行业走势,大盘。
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(二)柘中股份个股分析
一、柘中股份公司基本情况
你关注的这支柘中股份002346,总市值亿元。
在我国成套开关设备龙头企业中,上海柘中集团股份有限公司是其中之一,主营业务为成套开关设备的研发、生产、销售和服务。目前,公司子公司上海市输配电设备制造企业专业生产35kV及以下成套开关设备、控制设备及箱式变电站,并持有原机械工业部、电力工业部颁发的生产许可证(红证与绿证),为上海电器行业协会成员。
同时,公司生产的大直径PHC管桩经上海市科技情报所进行水平检索,被认定为国际先进水平。公司拥有完善的品质保障系统,持有英国UKAS认证的ISO9001:2000质量体系认证证书。
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二、柘中股份产品分析——成套开关设备业务优势显著
营业收入上,成套开关设备的生产和销售及投资业务是公司主要经营业务。
成套开关设备业务这一方面,电力对国民经济的发展和人民生活均占据核心的地位,而在电力行业中,成套开关设备的市场地位也不可小觑。因此能够看到近年来,公司充分把我我国成套开关设备业务的发展势头,
仰仗着在业内深耕所获得的资源、品牌信用和项目经历,公司的成套开关设备被国家电网电子商务平台、中国石化、中海油、上海政府采购网等机构纳入了定向招标供应商范围,涉及的重点工程包括浦东国际机场、上海国际会议中心、上海科技馆等大型工程输配电项目为公司业务做了强力背书公司基于长期维护客户资源进而公司才能不断在发展。公司的投资业务的话,股权直投、参与私募股权基金等是其开展的主要办法。到目前为止,公司直接投资的公司股权不但有上海农村商业银行股份有限公司,并且还有上海奉贤燃机发电有限公司等。通过私募股权基金参与的投资不仅有苏民投君信基金、辽宁中德基金,还有平安天煜基金等。现在公司依托适度规模的投资业务,促进多元化经营,促进公司拓宽行业视野,具体了解制造业发展的前沿领域,为公司产业结构实现转型升级寻求现在战略支点。
三、柘中股份运营分析——公司签订关于国晶(嘉兴)半导体有限公司股权收购协议
根据我们调研得到的情况,上海柘中集团股份有限公司为全面推进资源整合,实现降本增效目标, 持续减少同行业竞争,调整优化配置,并且发挥所有资源的优势用来做大做强300mm单晶硅片行业。公司于近几日成功签订国晶(嘉兴)半导体有限公司重组框架协议,以此全面推动产业规模化效应,逐步把综合竞争力努力提高起来。
此外,上海柘中集团股份有限公司为借助专业投资机构提升公司的投资能力,既加强公司在科技和创新产业的投资和发展能力,又鞭策公司转型,公司将以人民币 0 元受让上海达甄资产管理中心(有限合伙)18,997.855 万元人民币出资份额,作为达甄资产的有限合伙人,与普通合伙人管金强、有限合伙人朱丹共同对达甄资产进行投资。
公司受让达甄资产的出资份额后,达甄资产将出资 71,500 万元(首期出资 21,450 万元)与普通合伙人海通新能源股权投资管理有限公司、上海嵩宁投资管理有限公司、辽宁和生中德产业投资基金管理人中心(有限合伙)等共同投资设立辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)。
本次股权转让及与专业的投资机构合作进行对外投资,将使公司资本实力得到进一步提升,公司全力以赴开展投资的达甄资产积极参与设立的基金投资领域,便属于中德(沈阳)高端装备制造产业园重点投资领域中与清洁技术、新能源与之相关的发展方向。
有利于全面加强公司在科技和创新产业的投资和能力发展 ,促进公司转型,提升公司综合竞争力。
四、柘中股份财务分析——2022年第一季度业绩同比增长
公司发布公告称,2022年第一季度公司实现营业收入149,497,700.01元,同比增长17.44%;归属于上市公司股东的净利润36,793,810.69元,同比增长50.01%。
公司的经营业绩增长主要是由于投资收益、经营收入和投资收益的提高,这样,公司的业绩就会同比出现增长。
根据2022年一季报,我们对拓中股份的主要财务指标表现进行了总结分析:
盈利能力:
与去年第一季度报相比后发现,柘中股份盈利能力能一直稳定。处于一年中相对高位。
成长能力:
对比一下去年一季报,柘中股份成长能力较去年同期稳定。总的来看是一年中相对低位。
偿债能力:
与去年一季报相比,柘中股份偿债能力有所加强。处于一年中相对高位。
运营能力:
跟去年一季报做对比,柘中股份运营能力更厉害了。目前是一年中平均位置。
现金流:
对比一下去年一季报,柘中股份现金流能力变差。总的来看是一年中相对低位。
其中,企业的现金回收质量比较好,可持续的运营能力出现了一些下降。
排雷分析:
六大排雷指标全部正常,没有明显的财务爆雷风险。
财务分析上看,公司运作整体较为健康有序。
五、柘中股份今日股价分析
1、技术面分析
压力支撑:
该股的支撑位在元附近,压力位在元附近,
结合大盘和行业走势来看:
大盘VS行业 | |||
---|---|---|---|
日期 | 大盘 | 行业 | 柘中股份 |
08月16日 | -0.8% | -1.5% | -0.7% |
08月17日 | 0.4% | 1.6% | 1.5% |
08月18日 | -1% | -0.7% | -0.7% |
08月21日 | -1.2% | -1.1% | -1% |
08月22日 | 0.9% | 0.1% | -1.6% |
08月23日 | -1.3% | -2.1% | -0.9% |
08月24日 | 0.1% | -0.5% | 3.9% |
市场表现:
过去7个交易日,该股走势。
2、资金面分析
柘中股份的资金流向情况:
主力资金流向(万元) | ||
---|---|---|
日期 | 主力流入 | 主力流出 |
08月18日 | 321.25 | 530.13 |
08月21日 | 418.17 | 520.69 |
08月22日 | 837.31 | 774.12 |
08月23日 | 676.31 | 639.79 |
08月24日 | 1767.05 | 1909.61 |
近5日内该股资金总体呈状态,5日共万元。
柘中股份买卖五档分析:
五档盘口 | |||||
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委比: | 委差: | ||||
卖五 | 12.04 | 225 | |||
卖四 | 12.03 | 32 | |||
卖三 | 12.02 | 312 | |||
卖二 | 12.01 | 96 | |||
卖一 | 12 | 5 | |||
买一 | 11.99 | 26 | |||
买二 | 11.98 | 137 | |||
买三 | 11.97 | 25 | |||
买四 | 11.96 | 38 | |||
买五 | 11.95 | 65 | |||
外盘: | 内盘: |
该股委比为,卖盘比买盘;委差为,说明;外盘内盘,后期存在可能。
柘中股份成交量量比分析:
柘中股份成交量量比分析 | |
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成交量 | |
成交量量比 |
(三)后市如何操作?全文分析总结!
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